财务室风险点分析
下面是小编为大家整理的财务室风险点分析,供大家参考。
财务室风险点分析报告 财务科围绕人员管理和财务管理， 积极查找廉政风险点， 完善措施， 加强管理， 防范风险， 确保财务风险点防范管理落到实处。
财务科认真分析了本部门每个岗位的工作职责和运行流程， 认真查找工作岗位可能发生的风险， 梳理出纳岗位、 会计岗位的五个风险点。
确定的廉政风险点：
1、 经费拨付。
2、 财务报销。
3、 开支预算。4、 票证管理。
5、 资金管理。
防范制度和措施 ：
1、 建立经费拨付台帐。
对拨付的经费登记造册， 拨付支领有经手人签字。
2、 严格审批制度。
坚持财务审批一枝笔， 由财务部门初审， 局长核准签字。
核销单据不符合规定、 无领导签字单据不予报销。
3、 严格开支预算。
严格执行财务制度， 开支预算严格审批手续，对属于大额开支的， 必须经局党委集体研究决定。
4、 严格资金管理。
按照资金管理相关规定， 履行 “收支两条线” ，按期、 足额上缴各种收费， 不坐支挪用。
5、 结合实际， 精心制定年度预算， 确保工作正常运转认真执行年初的财经预算， 不挪用、 误用财政资金；
6、 按照国家工商局和市局财务制度规定办理财务收支业务， 按照程序审核帐目， 做到帐目清， 财务明；
7、 购置资产时， 按照政府采购的相关规定采购物品， 防止产生不廉洁行为；
8、 分配资产时， 深入调查研究， 按实际需要进行分配， 不受人情因素干扰或收受好处， 违反规定分配， 最大限度的发挥资产的使用价值；
9、 配备专职票据管理人员， 负责票据的领发、 使用、 缴销和保管工作； 建立票据台帐， 配置专门票据库房， 将各种票据分门别类按序摆放整齐， 确保票据的安全； 每月至少办理一次票据缴销手续； 票据必须做到帐帐相符， 帐证相符， 帐表相符；
10、 落实公开制度。
按照局里制度的《局务公开制度》 规定内容及时限公开上述工作结果。
通过此次廉政风险点分析， 我们科室加强教育， 增强岗位人员的责任意识和廉政风险意识， 提高财务人员职业道德水准， 做廉洁自律的典范。
加强学习， 提高业务能力， 认真落实财经纪律， 做廉洁奉公的模范。